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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 692.00 | 76 142.00 | 27 550.00 | 103 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 236.00 | 133 787.00 | 12 449.00 | 146 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 036.00 | 209 929.00 | 83 107.00 | 293 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BN En cours de production de biens | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 423.00 | 9 521.00 | 83 902.00 | 93 423.00 |
BZ Autres créances | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 024.00 | | 46 024.00 | 46 024.00 |
CF Disponibilités | 201 238.00 | | 201 238.00 | 201 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 870.00 | 9 521.00 | 381 349.00 | 390 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 906.00 | 219 450.00 | 464 457.00 | 683 906.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 198 428.00 | 153 834.00 | | 198 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 679.00 | 44 594.00 | | 101 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
DL TOTAL (I) | 307 766.00 | 199 528.00 | | 307 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 116.00 | 25 966.00 | | 32 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 117.00 | 40 769.00 | | 54 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 536.00 | 39 044.00 | | 68 536.00 |
EA Autres dettes | 1 922.00 | 27 008.00 | | 1 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 690.00 | 132 787.00 | | 156 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 457.00 | 332 315.00 | | 464 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 357.00 | 117 761.00 | | 140 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 178.00 | | 23 858.00 | 269 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 070.00 | | 23 858.00 | 226 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 276.00 | 17 653.00 | | 192 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 276.00 | 17 653.00 | | 192 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 521.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 521.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 521.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 521.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 117.00 | 54 117.00 | | 54 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 282.00 | 18 282.00 | | 18 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 532.00 | 18 532.00 | | 18 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
UX Autres créances clients | 83 902.00 | | | 83 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
VB T. V. A. | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 116.00 | 15 782.00 | 16 334.00 | 32 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 608.00 | 103 608.00 | | 103 608.00 |
VW T.V.A. | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 690.00 | 140 357.00 | 16 334.00 | 156 690.00 |