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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 108.00 | | 167 108.00 | 167 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BZ Autres créances | 68 464.00 | | 68 464.00 | 68 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 402.00 | | 14 402.00 | 14 402.00 |
CF Disponibilités | 32 831.00 | | 32 831.00 | 32 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 348.00 | | 116 348.00 | 116 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 456.00 | | 283 456.00 | 283 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 67 108.00 | | 67 108.00 | 67 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 211 567.00 | 206 478.00 | | 211 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 342.00 | 5 089.00 | | -3 342.00 |
DL TOTAL (I) | 208 775.00 | 212 117.00 | | 208 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 781.00 | 5 393.00 | | 70 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550.00 | 540.00 | | 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 350.00 | 898.00 | | 3 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 681.00 | 6 831.00 | | 74 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 456.00 | 218 948.00 | | 283 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 938.00 | 5 334.00 | | 13 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505.00 | | | 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 883.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 008.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 008.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 114.00 | 1 008.00 | | -3 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 898.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 681.00 | 11 181.00 | | 4 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 023.00 | 6 092.00 | | 8 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 342.00 | 5 089.00 | | -3 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 108.00 | | 67 000.00 | 100 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 108.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 108.00 | | 67 000.00 | 100 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VC Groupe et associés | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 276.00 | 9 533.00 | 25 988.00 | 70 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 756.00 | 61 756.00 | | 61 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 114.00 | 169 114.00 | | 169 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 681.00 | 13 938.00 | 25 988.00 | 74 681.00 |