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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 367 400.00 | 107 327.00 | 260 072.00 | 367 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 469.00 | 2 041.00 | 1 427.00 | 3 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 141.00 | 36 523.00 | 15 618.00 | 52 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 010.00 | 145 892.00 | 277 118.00 | 423 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 937.00 | | 38 937.00 | 38 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 957.00 | | 69 957.00 | 69 957.00 |
BZ Autres créances | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
CF Disponibilités | 24 825.00 | | 24 825.00 | 24 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 364.00 | | 145 364.00 | 145 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 374.00 | 145 892.00 | 422 482.00 | 568 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
DH Report à nouveau | -20 437.00 | | | -20 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
DL TOTAL (I) | 75 618.00 | | | 75 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 513.00 | | | 290 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 366.00 | | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 305.00 | | | 37 305.00 |
EA Autres dettes | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 864.00 | | | 346 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 482.00 | | | 422 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 571.00 | | | 80 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 318.00 | | 356 318.00 | 356 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 318.00 | | 356 318.00 | 356 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 633.00 | | | 362 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 773.00 | | | 355 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 011.00 | | | 423 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 400.00 | | | 367 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 611.00 | | | 55 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 118.00 | 24 775.00 | 145 892.00 | 121 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 917.00 | 20 411.00 | 107 327.00 | 86 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 201.00 | 4 364.00 | 38 565.00 | 34 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 69 957.00 | | | 69 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 513.00 | 24 587.00 | 107 110.00 | 290 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 769.00 | | | 23 769.00 |
VP Divers | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 305.00 | 37 305.00 | | 37 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 996.00 | | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 602.00 | 81 602.00 | | 81 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 498.00 | 80 572.00 | 107 110.00 | 346 498.00 |