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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 367 400.00 | 127 738.00 | 239 661.00 | 367 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 469.00 | 2 594.00 | 874.00 | 3 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 141.00 | 39 498.00 | 12 643.00 | 52 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 010.00 | 169 831.00 | 253 179.00 | 423 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 453.00 | | 40 453.00 | 40 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 034.00 | | 126 034.00 | 126 034.00 |
BZ Autres créances | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
CF Disponibilités | 17 488.00 | | 17 488.00 | 17 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 335.00 | | 197 335.00 | 197 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 346.00 | 169 831.00 | 450 515.00 | 620 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
DH Report à nouveau | -13 577.00 | | | -13 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
DL TOTAL (I) | 80 913.00 | | | 80 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 926.00 | | | 265 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 493.00 | | | 36 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 366.00 | | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 081.00 | | | 22 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 702.00 | | | 44 702.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 601.00 | | | 369 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 515.00 | | | 450 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 742.00 | | | 128 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 159.00 | | 459 159.00 | 459 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 159.00 | | 459 159.00 | 459 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 767.00 | | | -6 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 004.00 | | | 461 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 709.00 | | | 455 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 011.00 | | | 423 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 400.00 | | | 367 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 611.00 | | | 55 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 892.00 | 23 939.00 | | 145 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 327.00 | 20 411.00 | | 107 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 565.00 | 3 528.00 | | 38 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 082.00 | 22 082.00 | | 22 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 525.00 | 36 525.00 | | 36 525.00 |
UX Autres créances clients | 126 034.00 | 126 034.00 | | 126 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 926.00 | 25 434.00 | 110 798.00 | 265 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 587.00 | | | 24 587.00 |
VP Divers | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 703.00 | 44 703.00 | | 44 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 393.00 | 139 393.00 | | 139 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 235.00 | 128 743.00 | 110 798.00 | 369 235.00 |