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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 224.00 | | 36 224.00 | 36 224.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 581.00 | 41 732.00 | 18 849.00 | 60 581.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 805.00 | 41 732.00 | 55 073.00 | 96 805.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
072 Créances – Autres | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
084 Disponibilités | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
088 Caisse | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
092 Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 347.00 | | 15 347.00 | 15 347.00 |
110 Total général Actif | 112 152.00 | 41 732.00 | 70 421.00 | 112 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 161.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 450.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 919.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 421.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 172 572.00 | 174 521.00 | | 172 572.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 172 572.00 | | | 172 572.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 852.00 | 207.00 | | 852.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 425.00 | 174 729.00 | | 173 425.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 570.00 | 52 000.00 | | 52 570.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -842.00 | 1 070.00 | | -842.00 |
242 Autres charges externes. | 33 384.00 | 36 368.00 | | 33 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 651.00 | 2 030.00 | | 1 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 235.00 | 67 543.00 | | 59 235.00 |
252 Charges sociales | 8 838.00 | 9 920.00 | | 8 838.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 625.00 | 4 176.00 | | 5 625.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 72.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 489.00 | 173 179.00 | | 160 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 936.00 | 1 550.00 | | 12 936.00 |
294 Charges financières | 978.00 | 855.00 | | 978.00 |
300 Charges exceptionnelles | 390.00 | 2 890.00 | | 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 568.00 | -2 195.00 | | 11 568.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 070.00 | | | 95 070.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |