| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 224.00 | | 36 224.00 | 36 224.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 056.00 | 45 876.00 | 13 180.00 | 59 056.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 280.00 | 45 876.00 | 49 404.00 | 95 280.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
072 Créances – Autres | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
084 Disponibilités | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
088 Caisse | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
092 Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
110 Total général Actif | 108 266.00 | 45 876.00 | 62 390.00 | 108 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 350.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 823.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 210.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 390.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 170 826.00 | 172 572.00 | | 170 826.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 170 826.00 | | | 170 826.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 635.00 | 852.00 | | 635.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 463.00 | 173 425.00 | | 171 463.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 820.00 | 52 570.00 | | 55 820.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 737.00 | -842.00 | | -2 737.00 |
242 Autres charges externes. | 38 171.00 | 33 384.00 | | 38 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 156.00 | 1 651.00 | | 1 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 211.00 | 59 235.00 | | 62 211.00 |
252 Charges sociales | 9 147.00 | 8 838.00 | | 9 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 669.00 | 5 625.00 | | 5 669.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 29.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 476.00 | 160 489.00 | | 169 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 986.00 | 12 936.00 | | 1 986.00 |
294 Charges financières | 549.00 | 978.00 | | 549.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64.00 | 390.00 | | 64.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 374.00 | 11 568.00 | | 1 374.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 805.00 | | | 96 805.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |