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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 550.00 | 17 649.00 | 4 901.00 | 22 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 167.00 | 172 239.00 | 127 928.00 | 300 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 438.00 | 15 553.00 | 5 886.00 | 21 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 348.00 | 78 717.00 | 33 632.00 | 112 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 722.00 | | 26 722.00 | 26 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 225.00 | 284 157.00 | 199 068.00 | 483 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 356 403.00 | | 356 403.00 | 356 403.00 |
BT Marchandises | 55 559.00 | | 55 559.00 | 55 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 085.00 | 64 371.00 | 92 714.00 | 157 085.00 |
BZ Autres créances | 162 836.00 | | 162 836.00 | 162 836.00 |
CF Disponibilités | 117 132.00 | | 117 132.00 | 117 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 502.00 | | 14 502.00 | 14 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 517.00 | 64 371.00 | 799 146.00 | 863 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 742.00 | 348 528.00 | 998 215.00 | 1 346 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 722.00 | | | 26 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 000.00 | 531 000.00 | | 531 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 100.00 | 53 100.00 | | 53 100.00 |
DG Autres réserves | 38 704.00 | 38 704.00 | | 38 704.00 |
DH Report à nouveau | -117 825.00 | | | -117 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 325.00 | -117 825.00 | | 66 325.00 |
DL TOTAL (I) | 571 304.00 | 504 980.00 | | 571 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 683.00 | 262 768.00 | | 185 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 475.00 | 11 848.00 | | 16 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 482.00 | 126 416.00 | | 129 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 306.00 | 86 749.00 | | 56 306.00 |
EA Autres dettes | 38 965.00 | 30 575.00 | | 38 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 911.00 | 518 356.00 | | 426 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 215.00 | 1 023 336.00 | | 998 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 354.00 | 332 787.00 | | 307 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 225.00 | | 11 320.00 | 483 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 717.00 | | | 322 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 786.00 | | 4 939.00 | 133 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 722.00 | | 6 381.00 | 26 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 157.00 | 61 965.00 | | 284 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 888.00 | 48 137.00 | | 189 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 269.00 | 13 829.00 | | 94 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 371.00 | | | 64 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 371.00 | | | 64 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 371.00 | | | 64 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 395.00 | 248 395.00 | | 248 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 025.00 | 23 025.00 | | 23 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 009.00 | 42 009.00 | | 42 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 103.00 | 33 103.00 | | 33 103.00 |
UX Autres créances clients | 233 376.00 | | | 233 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 317.00 | | | 67 317.00 |
VB T. V. A. | 40 171.00 | | | 40 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 557.00 | 57 891.00 | 61 666.00 | 119 557.00 |
VI Groupe et associés | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 012.00 | | | 66 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
VP Divers | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 943.00 | | | 50 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 173.00 | 449 173.00 | | 449 173.00 |
VW T.V.A. | 36 918.00 | 36 918.00 | | 36 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 536.00 | 438 870.00 | 61 666.00 | 500 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |