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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 167.00 | 239 651.00 | 60 516.00 | 300 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 438.00 | 20 209.00 | 1 230.00 | 21 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 435.00 | 94 674.00 | 20 761.00 | 115 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 676.00 | | 37 676.00 | 37 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 266.00 | 377 084.00 | 120 182.00 | 497 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 511.00 | | 280 511.00 | 280 511.00 |
BT Marchandises | 39 386.00 | | 39 386.00 | 39 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 910.00 | 64 371.00 | 178 540.00 | 242 910.00 |
BZ Autres créances | 154 807.00 | | 154 807.00 | 154 807.00 |
CF Disponibilités | 230 853.00 | | 230 853.00 | 230 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 991.00 | | 11 991.00 | 11 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 458.00 | 64 371.00 | 896 088.00 | 960 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 724.00 | 441 455.00 | 1 016 270.00 | 1 457 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 676.00 | | | 37 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 000.00 | 531 000.00 | | 531 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 100.00 | 53 100.00 | | 53 100.00 |
DG Autres réserves | 41 330.00 | 38 704.00 | | 41 330.00 |
DH Report à nouveau | | -51 500.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 561.00 | 54 126.00 | | 82 561.00 |
DL TOTAL (I) | 707 991.00 | 625 430.00 | | 707 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 710.00 | 119 614.00 | | 61 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 068.00 | 12 577.00 | | 22 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 886.00 | 248 395.00 | | 141 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 116.00 | 77 941.00 | | 49 116.00 |
EA Autres dettes | 33 498.00 | 42 009.00 | | 33 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 278.00 | 500 536.00 | | 308 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 270.00 | 1 125 966.00 | | 1 016 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 907.00 | 438 870.00 | | 292 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 545.00 | | 23 379.00 | 494 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 912.00 | 37 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 659.00 | 497 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 747.00 | 136 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 717.00 | | | 322 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 725.00 | | 4 894.00 | 138 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 103.00 | | 18 485.00 | 33 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 122.00 | 33 341.00 | 2 380.00 | 346 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 024.00 | 24 177.00 | | 238 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 098.00 | 9 164.00 | 2 380.00 | 108 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 371.00 | | | 64 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 371.00 | | | 64 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 371.00 | | | 64 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 886.00 | 141 886.00 | | 141 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 402.00 | 21 402.00 | | 21 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 498.00 | 33 498.00 | | 33 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 676.00 | 37 676.00 | | 37 676.00 |
UX Autres créances clients | 168 513.00 | 168 513.00 | | 168 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 397.00 | 74 397.00 | | 74 397.00 |
VB T. V. A. | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 666.00 | 46 294.00 | 15 371.00 | 61 666.00 |
VI Groupe et associés | 22 068.00 | 22 068.00 | | 22 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 891.00 | | | 57 891.00 |
VP Divers | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 296.00 | 138 296.00 | | 138 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 384.00 | 447 384.00 | | 447 384.00 |
VW T.V.A. | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 278.00 | 292 907.00 | 15 371.00 | 308 278.00 |