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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 401.00 | 1 625.00 | 4 776.00 | 6 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 731.00 | 92 772.00 | 150 959.00 | 243 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 391.00 | 95 327.00 | 301 065.00 | 396 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 042.00 | 84 191.00 | 386 851.00 | 471 042.00 |
BZ Autres créances | 646 729.00 | | 646 729.00 | 646 729.00 |
CF Disponibilités | 1 848 785.00 | | 1 848 785.00 | 1 848 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 969 563.00 | 84 191.00 | 2 885 372.00 | 2 969 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 365 955.00 | 179 518.00 | 3 186 437.00 | 3 365 955.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 774 000.00 | | | 774 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 400.00 | | | 77 400.00 |
DG Autres réserves | 729 580.00 | | | 729 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 086.00 | | | 531 086.00 |
DL TOTAL (I) | 2 112 065.00 | | | 2 112 065.00 |
DP Provisions pour risques | 164 076.00 | | | 164 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 076.00 | | | 164 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 501.00 | | | 198 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 900.00 | | | 481 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 755.00 | | | 205 755.00 |
EA Autres dettes | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 296.00 | | | 910 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 186 437.00 | | | 3 186 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 296.00 | | | 910 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 398.00 | 83 778.00 | 23 100.00 | 103 398.00 |
6T Sur comptes clients | 44 582.00 | 64 874.00 | 25 266.00 | 44 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 582.00 | 64 874.00 | 25 266.00 | 44 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 980.00 | 148 652.00 | 48 366.00 | 147 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 501.00 | 198 501.00 | | 198 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 900.00 | 481 900.00 | | 481 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 755.00 | 205 755.00 | | 205 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 128.00 | 1 120 778.00 | 8 350.00 | 1 129 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 988.00 | 899 988.00 | | 899 988.00 |