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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 962.00 | 3 441.00 | 3 522.00 | 6 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 731.00 | 126 397.00 | 117 333.00 | 243 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 953.00 | 130 768.00 | 266 185.00 | 396 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 034.00 | 148 336.00 | 458 698.00 | 607 034.00 |
BZ Autres créances | 673 852.00 | | 673 852.00 | 673 852.00 |
CF Disponibilités | 2 131 131.00 | | 2 131 131.00 | 2 131 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 415 476.00 | 148 336.00 | 3 267 140.00 | 3 415 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 812 429.00 | 279 104.00 | 3 533 325.00 | 3 812 429.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 774 000.00 | | | 774 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 400.00 | | | 77 400.00 |
DG Autres réserves | 1 183 665.00 | | | 1 183 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 316.00 | | | 454 316.00 |
DL TOTAL (I) | 2 489 382.00 | | | 2 489 382.00 |
DP Provisions pour risques | 83 175.00 | | | 83 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 175.00 | | | 83 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 088.00 | | | 173 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 671.00 | | | 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 786.00 | | | 575 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 108.00 | | | 185 108.00 |
EA Autres dettes | 26 114.00 | | | 26 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 768.00 | | | 960 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 533 325.00 | | | 3 533 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 768.00 | | | 960 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 076.00 | 39 025.00 | 119 926.00 | 164 076.00 |
6T Sur comptes clients | 84 191.00 | 117 378.00 | 53 233.00 | 84 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 191.00 | 117 378.00 | 53 233.00 | 84 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 267.00 | 156 403.00 | 173 159.00 | 248 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 088.00 | 173 088.00 | | 173 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 786.00 | 575 786.00 | | 575 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 114.00 | 26 114.00 | | 26 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 108.00 | 185 108.00 | | 185 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 695.00 | 1 284 345.00 | 8 350.00 | 1 292 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 097.00 | 960 097.00 | | 960 097.00 |