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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 57.00 | 1 442.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
040 Immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 226.00 | 1 057.00 | 3 168.00 | 4 226.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 371 216.00 | 1 158.00 | 370 057.00 | 371 216.00 |
072 Créances – Autres | 95 568.00 | | 95 568.00 | 95 568.00 |
084 Disponibilités | 43 767.00 | | 43 767.00 | 43 767.00 |
092 Charges constatées d’avance | 327 496.00 | | 327 496.00 | 327 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 838 049.00 | 1 158.00 | 836 891.00 | 838 049.00 |
110 Total général Actif | 842 275.00 | 2 216.00 | 840 059.00 | 842 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 177 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 244 808.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 27 664.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 978.00 | |
172 Autres dettes | | | 500 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 567 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 840 059.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 753 640.00 | 4 031 110.00 | | 2 753 640.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
230 Autres produits | 15 819.00 | 9 114.00 | | 15 819.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 769 460.00 | 4 040 225.00 | | 2 769 460.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 315 310.00 | 3 560 018.00 | | 2 315 310.00 |
242 Autres charges externes. | 218 126.00 | 303 049.00 | | 218 126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 881.00 | 5 556.00 | | 3 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 387.00 | 112 767.00 | | 131 387.00 |
252 Charges sociales | 17 788.00 | 32 018.00 | | 17 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 57.00 | | | 57.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 655.00 | 9 532.00 | | 4 655.00 |
262 Autres charges | 24 578.00 | 2 048.00 | | 24 578.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 715 784.00 | 4 024 991.00 | | 2 715 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 675.00 | 15 234.00 | | 53 675.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 734.00 | 6 004.00 | | 1 734.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 318.00 | | | 20 318.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 697.00 | 7 079.00 | | 11 697.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 394.00 | 14 159.00 | | 23 394.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |