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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 226.00 | 2 500.00 | 1 726.00 | 4 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 179.00 | 262.00 | 1 055 917.00 | 1 056 179.00 |
BZ Autres créances | 100 517.00 | | 100 517.00 | 100 517.00 |
CF Disponibilités | 41 756.00 | | 41 756.00 | 41 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 452.00 | 262.00 | 1 198 191.00 | 1 198 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 678.00 | 2 762.00 | 1 199 917.00 | 1 202 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 200 809.00 | 200 809.00 | | 200 809.00 |
DH Report à nouveau | 31 598.00 | 2 433.00 | | 31 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 281.00 | 29 165.00 | | 27 281.00 |
DL TOTAL (I) | 303 688.00 | 276 407.00 | | 303 688.00 |
DP Provisions pour risques | 19 201.00 | 9 838.00 | | 19 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 201.00 | 9 838.00 | | 19 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 386.00 | 85 959.00 | | 486 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 143.00 | 91 961.00 | | 193 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 467.00 | 137 522.00 | | 195 467.00 |
EA Autres dettes | 2 032.00 | 3 996.00 | | 2 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 028.00 | 319 437.00 | | 877 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 917.00 | 605 682.00 | | 1 199 917.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 486 386.00 | | | 486 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 567 033.00 | | 2 567 033.00 | 2 567 033.00 |
FG Production vendue services | 63 011.00 | | 63 011.00 | 63 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 630 044.00 | | 2 630 044.00 | 2 630 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 631 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 177 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 192.00 | |
GE Autres charges | | | 4 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 600 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 669.00 | -5 747.00 | | 6 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 669.00 | -5 747.00 | | 6 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 13 990.00 | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 13 990.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 502.00 | -19 737.00 | | 6 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 610.00 | 11 342.00 | | 10 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 638 650.00 | 3 090 917.00 | | 2 638 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 611 369.00 | 3 061 752.00 | | 2 611 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 281.00 | 29 165.00 | | 27 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 838.00 | 11 192.00 | 1 829.00 | 9 838.00 |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 838.00 | 11 192.00 | 1 829.00 | 9 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 143.00 | 193 143.00 | | 193 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
UX Autres créances clients | 1 055 865.00 | 1 055 865.00 | | 1 055 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
VB T. V. A. | 96 954.00 | 96 954.00 | | 96 954.00 |
VI Groupe et associés | 486 386.00 | 486 386.00 | | 486 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 011.00 | 1 156 382.00 | 629.00 | 1 157 011.00 |
VW T.V.A. | 165 353.00 | 165 353.00 | | 165 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 028.00 | 877 028.00 | | 877 028.00 |