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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 361 416.00 | 247 494.00 | 113 923.00 | 361 416.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 382 406.00 | 248 434.00 | 133 972.00 | 382 406.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 938.00 | 13 795.00 | 49 144.00 | 62 938.00 |
072 Créances – Autres | 16 937.00 | | 16 937.00 | 16 937.00 |
084 Disponibilités | 181 661.00 | | 181 661.00 | 181 661.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 493.00 | 13 795.00 | 252 698.00 | 266 493.00 |
110 Total général Actif | 648 899.00 | 262 228.00 | 386 671.00 | 648 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 39 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 940.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 281.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 071.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 671.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 286.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 352.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 745.00 | | | 745.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 370 960.00 | | | 370 960.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 286.00 | | | 49 286.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 840.00 | | | 37 840.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 443.00 | | | 83 443.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 651.00 | | | 20 651.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |