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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 349 961.00 | 228 348.00 | 121 613.00 | 349 961.00 |
040 Immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 370 960.00 | 229 288.00 | 141 672.00 | 370 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 749.00 | 11 288.00 | 43 461.00 | 54 749.00 |
072 Créances – Autres | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
084 Disponibilités | 166 065.00 | | 166 065.00 | 166 065.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 490.00 | 11 288.00 | 225 202.00 | 236 490.00 |
110 Total général Actif | 607 450.00 | 240 576.00 | 366 874.00 | 607 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 39 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 940.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 096.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 748.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 911.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 506.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 501.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 31 911.00 | | | 31 911.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 339 555.00 | | | 339 555.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 911.00 | | | 31 911.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 506.00 | | | 506.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 503.00 | | | 503.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 506.00 | | | 506.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3.00 | | | 3.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 022.00 | | | 66 022.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 305.00 | | | 16 305.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |