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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 164 370.00 | | 164 370.00 | 164 370.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
040 Immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 082.00 | 15 636.00 | 164 447.00 | 180 082.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
072 Créances – Autres | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
084 Disponibilités | 35 559.00 | | 35 559.00 | 35 559.00 |
092 Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 839.00 | | 41 839.00 | 41 839.00 |
110 Total général Actif | 221 922.00 | 15 636.00 | 206 286.00 | 221 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 099.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 286.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 270 936.00 | | | 270 936.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 760.00 | | | 760.00 |
230 Autres produits | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 251.00 | | | 273 251.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 347.00 | | | 135 347.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
242 Autres charges externes. | 47 028.00 | | | 47 028.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -18 901.00 | | | -18 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 187.00 | | | 38 187.00 |
252 Charges sociales | 23 968.00 | | | 23 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 891.00 | | | 891.00 |
262 Autres charges | 467.00 | | | 467.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 176.00 | | | 251 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 075.00 | | | 22 075.00 |
300 Charges exceptionnelles | 540.00 | | | 540.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 082.00 | | | 180 082.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 321.00 | | | 27 321.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 184.00 | | | 21 184.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |