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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 164 370.00 | | 164 370.00 | 164 370.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 423.00 | 1 394.00 | 1 029.00 | 2 423.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 526.00 | 15 564.00 | 3 963.00 | 19 526.00 |
040 Immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 396.00 | 16 958.00 | 169 438.00 | 186 396.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
072 Créances – Autres | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
084 Disponibilités | 29 951.00 | | 29 951.00 | 29 951.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 499.00 | | 40 499.00 | 40 499.00 |
110 Total général Actif | 226 895.00 | 16 958.00 | 209 938.00 | 226 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 099.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 314.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 082.00 | | | 180 082.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 797.00 | | | 27 797.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 728.00 | | | 22 728.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |