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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 323.00 | 26 031.00 | 16 291.00 | 42 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 215.00 | 26 031.00 | 24 183.00 | 50 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 108.00 | | 390 108.00 | 390 108.00 |
BZ Autres créances | 129 571.00 | | 129 571.00 | 129 571.00 |
CF Disponibilités | 95 675.00 | | 95 675.00 | 95 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 708.00 | | 619 708.00 | 619 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 923.00 | 26 031.00 | 643 891.00 | 669 923.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 414.00 | 24 987.00 | | 31 414.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 893.00 | 6 427.00 | | 6 893.00 |
DL TOTAL (I) | 49 308.00 | 42 415.00 | | 49 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 855.00 | 26 560.00 | | 16 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | 2 011.00 | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 087.00 | 40 057.00 | | 91 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 412.00 | 522 799.00 | | 486 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 583.00 | 591 427.00 | | 594 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 891.00 | 633 842.00 | | 643 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 241 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 241 409.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 256 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 163 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 248 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 133.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | -133.00 | | -104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 256 155.00 | 1 888 904.00 | | 2 256 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 249 261.00 | 1 882 477.00 | | 2 249 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 894.00 | 6 427.00 | | 6 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 980.00 | | | 49 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 323.00 | | | 42 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 303.00 | 13 728.00 | | 12 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 303.00 | 13 728.00 | | 12 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 087.00 | 91 087.00 | | 91 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 390 108.00 | 390 108.00 | | 390 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 968.00 | 10 050.00 | 5 918.00 | 15 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 129 571.00 | 129 571.00 | | 129 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486 412.00 | 486 412.00 | | 486 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 924.00 | 524 032.00 | 3 892.00 | 527 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 583.00 | 588 665.00 | 5 918.00 | 594 583.00 |