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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 745.00 | 12 703.00 | 8 042.00 | 20 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 649.00 | | 322 649.00 | 322 649.00 |
BZ Autres créances | 133 428.00 | | 133 428.00 | 133 428.00 |
CF Disponibilités | 161 983.00 | | 161 983.00 | 161 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 399.00 | | 621 399.00 | 621 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 144.00 | 12 703.00 | 629 442.00 | 642 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 307.00 | 31 414.00 | | 38 307.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 721.00 | 6 893.00 | | 72 721.00 |
DL TOTAL (I) | 122 030.00 | 49 308.00 | | 122 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980.00 | 16 855.00 | | 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 983.00 | 92 221.00 | | 53 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 220.00 | 486 412.00 | | 452 220.00 |
EA Autres dettes | | 20 349.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 507 412.00 | 616 065.00 | | 507 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 442.00 | 665 374.00 | | 629 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 412.00 | 616 065.00 | | 507 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 507 774.00 | | 2 507 774.00 | 2 507 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 507 774.00 | | 2 507 774.00 | 2 507 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 525 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 241 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 456 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 221.00 | | | 13 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 221.00 | 104.00 | | 13 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 446.00 | -104.00 | | 3 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 542 326.00 | 2 256 155.00 | | 2 542 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 469 605.00 | 2 249 261.00 | | 2 469 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 721.00 | 6 893.00 | | 72 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 255.00 | 7 905.00 | | 20 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 215.00 | | 1 500.00 | 50 215.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 8 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 970.00 | 20 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 620.00 | 12 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 323.00 | | | 42 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 892.00 | | 1 500.00 | 7 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 031.00 | 3 070.00 | 16 399.00 | 26 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 031.00 | 3 070.00 | 16 399.00 | 26 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 983.00 | 53 983.00 | | 53 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 412.00 | 179 412.00 | | 179 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 099.00 | 169 099.00 | | 169 099.00 |
UP Prêts | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
UX Autres créances clients | 322 649.00 | 322 649.00 | | 322 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 245.00 | 55 245.00 | | 55 245.00 |
VB T. V. A. | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 507 412.00 | | | 507 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 968.00 | | | 15 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 638.00 | 60 638.00 | | 60 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 459.00 | 459 567.00 | 3 892.00 | 463 459.00 |
VW T.V.A. | 93 153.00 | 93 153.00 | | 93 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 412.00 | 507 412.00 | | 507 412.00 |