| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 67 444.00 | 67 444.00 | | 67 444.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 744.00 | 67 444.00 | 3 300.00 | 70 744.00 |
060 Stock marchandises | 34 197.00 | | 34 197.00 | 34 197.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 311.00 | | 50 311.00 | 50 311.00 |
110 Total général Actif | 121 054.00 | 67 444.00 | 53 611.00 | 121 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 395.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -7 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 611.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 188 067.00 | 162 891.00 | | 188 067.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 415.00 | 442.00 | | 415.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
230 Autres produits | 1 898.00 | 937.00 | | 1 898.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 410.00 | 164 269.00 | | 191 410.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 885.00 | 67 013.00 | | 67 885.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 146.00 | -9 130.00 | | 3 146.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 148.00 | 268.00 | | 1 148.00 |
242 Autres charges externes. | 47 867.00 | 40 635.00 | | 47 867.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 930.00 | 4 566.00 | | 4 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 319.00 | 17 805.00 | | 27 319.00 |
252 Charges sociales | 5 807.00 | 1 159.00 | | 5 807.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 11 412.00 | | |
262 Autres charges | 23.00 | 1.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 124.00 | 133 729.00 | | 158 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 285.00 | 30 540.00 | | 33 285.00 |
290 Produits exceptionnels | 719.00 | 18 000.00 | | 719.00 |
294 Charges financières | 303.00 | 719.00 | | 303.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 225.00 | 246.00 | | 18 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 837.00 | 47 575.00 | | 13 837.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 744.00 | | | 70 744.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 455.00 | | | 35 455.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |