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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 69 434.00 | 68 497.00 | 937.00 | 69 434.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 734.00 | 68 497.00 | 4 237.00 | 72 734.00 |
060 Stock marchandises | 42 305.00 | | 42 305.00 | 42 305.00 |
072 Créances – Autres | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
084 Disponibilités | 22 121.00 | | 22 121.00 | 22 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 377.00 | | 68 377.00 | 68 377.00 |
110 Total général Actif | 141 111.00 | 68 497.00 | 72 614.00 | 141 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 380.00 | |
134 Report à nouveau | | | -228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 765.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 697.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 128 074.00 | 114 318.00 | | 128 074.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28.00 | | | 28.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 372.00 | 13 372.00 | | 17 372.00 |
230 Autres produits | 3 760.00 | 8 622.00 | | 3 760.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 234.00 | 136 313.00 | | 149 234.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 628.00 | 46 829.00 | | 56 628.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 199.00 | -2 860.00 | | -6 199.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 572.00 | 232.00 | | 572.00 |
242 Autres charges externes. | 47 426.00 | 37 698.00 | | 47 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 073.00 | 7 331.00 | | 7 073.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 437.00 | 32 347.00 | | 35 437.00 |
252 Charges sociales | 1 940.00 | 1 796.00 | | 1 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 498.00 | 323.00 | | 498.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 377.00 | 123 696.00 | | 143 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 857.00 | 12 617.00 | | 5 857.00 |
294 Charges financières | | 3.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 110.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 812.00 | 12 504.00 | | 5 812.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 697.00 | | | 697.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 734.00 | | | 72 734.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 697.00 | | | 697.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 697.00 | | | 697.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 194.00 | | | 28 194.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 663.00 | | | 18 663.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |