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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 120.00 | 4 973.00 | 1 146.00 | 6 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 120.00 | 4 973.00 | 1 146.00 | 6 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 911.00 | | 36 911.00 | 36 911.00 |
BZ Autres créances | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 815.00 | | 50 815.00 | 50 815.00 |
CF Disponibilités | 31 245.00 | | 31 245.00 | 31 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 977.00 | | 119 977.00 | 119 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 096.00 | 4 973.00 | 121 123.00 | 126 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 58 727.00 | 53 196.00 | | 58 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 594.00 | 5 531.00 | | 29 594.00 |
DL TOTAL (I) | 93 820.00 | 64 227.00 | | 93 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251.00 | 242.00 | | 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 073.00 | | 1 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 446.00 | 8 916.00 | | 18 446.00 |
EA Autres dettes | 7 341.00 | 4 447.00 | | 7 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 303.00 | 14 679.00 | | 27 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 123.00 | 78 906.00 | | 121 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 303.00 | 14 679.00 | | 27 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | 242.00 | | 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 582.00 | | 538.00 | 5 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 582.00 | | 538.00 | 5 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 595.00 | 1 379.00 | | 3 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 595.00 | 1 379.00 | | 3 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
UX Autres créances clients | 36 911.00 | | | 36 911.00 |
VB T. V. A. | 939.00 | | | 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 916.00 | 37 916.00 | | 37 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 303.00 | 27 303.00 | | 27 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 742.00 | 658.00 | | 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 431.00 | 2 624.00 | | 2 431.00 |
ST Autres comptes | 74 956.00 | 65 648.00 | | 74 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | 3 183.00 | | 3 000.00 |
YT Sous‐traitance | | 306.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 742.00 | 658.00 | | 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 387.00 | 71 762.00 | | 80 387.00 |