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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 845.00 | 7 115.00 | 730.00 | 7 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 845.00 | 7 115.00 | 730.00 | 7 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 465.00 | | 22 465.00 | 22 465.00 |
BZ Autres créances | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
CF Disponibilités | 38 401.00 | | 38 401.00 | 38 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 230.00 | | 139 230.00 | 139 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 075.00 | 7 115.00 | 139 960.00 | 147 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 97 077.00 | 88 320.00 | | 97 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 750.00 | 8 756.00 | | 9 750.00 |
DL TOTAL (I) | 112 327.00 | 102 577.00 | | 112 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | 241.00 | | 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002.00 | 1 542.00 | | 1 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 039.00 | 21 975.00 | | 20 039.00 |
EA Autres dettes | 4 344.00 | 4 131.00 | | 4 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 633.00 | 30 889.00 | | 27 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 960.00 | 133 465.00 | | 139 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 633.00 | 30 889.00 | | 27 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | 241.00 | | 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 312.00 | 804.00 | | 6 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 312.00 | 804.00 | | 6 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
UX Autres créances clients | 22 465.00 | 22 465.00 | | 22 465.00 |
VB T. V. A. | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 329.00 | 23 329.00 | | 23 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 633.00 | 27 633.00 | | 27 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 736.00 | 853.00 | | 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 548.00 | 2 465.00 | | 2 548.00 |
ST Autres comptes | 79 508.00 | 75 550.00 | | 79 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 671.00 | 3 000.00 | | 3 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 736.00 | 853.00 | | 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 506.00 | 7 888.00 | | 9 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 727.00 | 81 015.00 | | 85 727.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |