| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 408.00 | | 36 408.00 | 36 408.00 |
BZ Autres créances | 17 803.00 | | 17 803.00 | 17 803.00 |
CF Disponibilités | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 540.00 | | 73 540.00 | 73 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 540.00 | | 81 540.00 | 81 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
DH Report à nouveau | -714.00 | | | -714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -714.00 | 5 062.00 | | -714.00 |
DL TOTAL (I) | 5 348.00 | 6 062.00 | | 5 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 643.00 | 411.00 | | 8 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 577.00 | 33 794.00 | | 20 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 465.00 | 27 614.00 | | 33 465.00 |
EA Autres dettes | 13 505.00 | 22 121.00 | | 13 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 192.00 | 83 940.00 | | 76 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 540.00 | 90 002.00 | | 81 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 192.00 | 83 940.00 | | 76 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 379.00 | | 281 379.00 | 281 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 379.00 | | 281 379.00 | 281 379.00 |
FM Production stockée | | | -9 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 277.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 437.00 | | | 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 778.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 909.00 | 260 445.00 | | 271 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 623.00 | 255 383.00 | | 272 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -714.00 | 5 062.00 | | -714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 577.00 | 20 577.00 | | 20 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
UX Autres créances clients | 36 408.00 | | | 36 408.00 |
VB T. V. A. | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 211.00 | 54 211.00 | | 54 211.00 |
VW T.V.A. | 28 279.00 | 28 279.00 | | 28 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 192.00 | 76 192.00 | | 76 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 607.00 | 100.00 | | 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
ST Autres comptes | 17 205.00 | 24 227.00 | | 17 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | 3 750.00 | | 3 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 56 291.00 | 45 021.00 | | 56 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 607.00 | 100.00 | | 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 272.00 | 14 812.00 | | 21 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 814.00 | 40 124.00 | | 35 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 256.00 | 75 158.00 | | 79 256.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |