| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 952.00 | | 82 952.00 | 82 952.00 |
BZ Autres créances | 16 772.00 | | 16 772.00 | 16 772.00 |
CF Disponibilités | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 202.00 | | 107 202.00 | 107 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 202.00 | | 115 202.00 | 115 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 356.00 | 4 962.00 | | 8 356.00 |
DH Report à nouveau | | -714.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 743.00 | 4 107.00 | | -65 743.00 |
DL TOTAL (I) | -56 287.00 | 9 456.00 | | -56 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 36.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 263.00 | 15 678.00 | | 24 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 029.00 | 17 188.00 | | 37 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 167.00 | 31 923.00 | | 25 167.00 |
EA Autres dettes | 85 026.00 | 37 619.00 | | 85 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 489.00 | 102 445.00 | | 171 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 202.00 | 111 900.00 | | 115 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 489.00 | 102 445.00 | | 171 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 054.00 | | 192 054.00 | 192 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 054.00 | | 192 054.00 | 192 054.00 |
FM Production stockée | | | -15 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 437.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 198.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 679.00 | 305 205.00 | | 176 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 421.00 | 301 098.00 | | 242 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 743.00 | 4 107.00 | | -65 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 029.00 | 37 029.00 | | 37 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 026.00 | 85 026.00 | | 85 026.00 |
UX Autres créances clients | 82 952.00 | 82 952.00 | | 82 952.00 |
VB T. V. A. | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 24 263.00 | 24 263.00 | | 24 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 724.00 | 99 724.00 | | 99 724.00 |
VW T.V.A. | 21 709.00 | 21 709.00 | | 21 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 489.00 | 171 489.00 | | 171 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 697.00 | 1 034.00 | | 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 235.00 | 2 160.00 | | 2 235.00 |
ST Autres comptes | 13 788.00 | 14 114.00 | | 13 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
YT Sous‐traitance | 45 958.00 | 47 440.00 | | 45 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 697.00 | 1 034.00 | | 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 462.00 | 22 742.00 | | 18 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 101.00 | 42 029.00 | | 31 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 781.00 | 68 514.00 | | 66 781.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |