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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 259.00 | 255.00 | 1 004.00 | 1 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 435.00 | 14 590.00 | 48 845.00 | 63 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 144.00 | 14 845.00 | 50 300.00 | 65 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 927.00 | | 19 927.00 | 19 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 109.00 | | 20 109.00 | 20 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 852.00 | 195.00 | 225 657.00 | 225 852.00 |
BZ Autres créances | 20 520.00 | | 20 520.00 | 20 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 43 257.00 | | 43 257.00 | 43 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 492.00 | 195.00 | 331 297.00 | 331 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 637.00 | 15 040.00 | 381 597.00 | 396 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 927.00 | 40 533.00 | | 19 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 186.00 | 11 395.00 | | 25 186.00 |
DL TOTAL (I) | 93 613.00 | 68 427.00 | | 93 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 799.00 | 55 074.00 | | 76 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 249.00 | 13 170.00 | | 4 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 591.00 | 21 512.00 | | 72 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 516.00 | 65 743.00 | | 65 516.00 |
EA Autres dettes | 18 329.00 | 395.00 | | 18 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 983.00 | 155 894.00 | | 287 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 597.00 | 224 321.00 | | 381 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 423 567.00 | |
FD Production vendue biens | | | 263 273.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 686 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 109.00 | |
GE Autres charges | | | 1 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217.00 | 852.00 | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 326.00 | 873.00 | | 2 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 109.00 | -21.00 | | -2 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 827.00 | 1 463.00 | | 3 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 426.00 | 461 861.00 | | 689 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 240.00 | 450 466.00 | | 664 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 186.00 | 11 395.00 | | 25 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 424.00 | | | 45 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 424.00 | | | 45 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 736.00 | 10 109.00 | | 4 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 736.00 | 10 109.00 | | 4 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 591.00 | 72 591.00 | | 72 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 578.00 | 22 578.00 | | 22 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 225 852.00 | | | 225 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 799.00 | 21 955.00 | 54 844.00 | 76 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 275.00 | | | 18 275.00 |
VP Divers | 20 520.00 | | | 20 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 516.00 | 65 516.00 | | 65 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 649.00 | 248 199.00 | 450.00 | 248 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 483.00 | 182 639.00 | 54 844.00 | 237 483.00 |