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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 272.00 | 514.00 | 1 759.00 | 2 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 009.00 | 24 687.00 | 39 322.00 | 64 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 731.00 | 25 201.00 | 41 530.00 | 66 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 365.00 | | 54 365.00 | 54 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 694.00 | 7 103.00 | 278 591.00 | 285 694.00 |
BZ Autres créances | 23 077.00 | | 23 077.00 | 23 077.00 |
CF Disponibilités | 26 445.00 | | 26 445.00 | 26 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 398 020.00 | 7 103.00 | 390 917.00 | 398 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 751.00 | 32 304.00 | 432 447.00 | 464 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 62 000.00 | 32 000.00 | | 62 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 113.00 | 19 927.00 | | 15 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 030.00 | 25 186.00 | | 18 030.00 |
DL TOTAL (I) | 111 643.00 | 93 613.00 | | 111 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 844.00 | 76 799.00 | | 54 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 4 249.00 | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 50 500.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 532.00 | 72 591.00 | | 140 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 239.00 | 65 516.00 | | 64 239.00 |
EA Autres dettes | 7 693.00 | 18 329.00 | | 7 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 492.00 | | | 48 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 804.00 | 287 983.00 | | 320 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 447.00 | 381 597.00 | | 432 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 319.00 | 182 639.00 | | 283 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 144.00 | | 2 286.00 | 65 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699.00 | 66 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 699.00 | 66 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 694.00 | | 2 286.00 | 64 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 845.00 | 11 055.00 | 699.00 | 14 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 845.00 | 11 055.00 | 699.00 | 14 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 532.00 | 140 532.00 | | 140 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 239.00 | 64 239.00 | | 64 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 492.00 | 48 492.00 | | 48 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 285 694.00 | 285 694.00 | | 285 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 844.00 | 22 359.00 | 32 485.00 | 54 844.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 955.00 | | | 21 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 077.00 | 23 077.00 | | 23 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 221.00 | 308 771.00 | 450.00 | 309 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 804.00 | 283 319.00 | 32 485.00 | 315 804.00 |