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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 854.00 | 880.00 | 13 974.00 | 14 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 654.00 | 2 680.00 | 13 974.00 | 16 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BT Marchandises | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 370.00 | | 96 370.00 | 96 370.00 |
BZ Autres créances | 50 923.00 | | 50 923.00 | 50 923.00 |
CF Disponibilités | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 932.00 | | 161 932.00 | 161 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 586.00 | 2 680.00 | 175 906.00 | 178 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 1 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 863.00 | -1 850.00 | | 3 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 254.00 | 5 813.00 | | 31 254.00 |
DL TOTAL (I) | 65 218.00 | 4 963.00 | | 65 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 730.00 | 25 602.00 | | 18 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 275.00 | 25 699.00 | | 55 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 432.00 | 8 939.00 | | 34 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 688.00 | 60 240.00 | | 110 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 906.00 | 65 204.00 | | 175 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 688.00 | 61 060.00 | | 110 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 698.00 | | 110 698.00 | 110 698.00 |
FG Production vendue services | 290 556.00 | | 290 556.00 | 290 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 254.00 | | 401 254.00 | 401 254.00 |
FQ Autres produits | | | 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 062.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 326.00 | 700.00 | | 5 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 140.00 | 129 928.00 | | 402 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 885.00 | 124 114.00 | | 370 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 254.00 | 5 813.00 | | 31 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800.00 | | 14 854.00 | 1 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 854.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 618.00 | 1 062.00 | | 1 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 618.00 | 182.00 | | 1 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 275.00 | 55 275.00 | | 55 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
UX Autres créances clients | 96 370.00 | | | 96 370.00 |
VB T. V. A. | 45.00 | | | 45.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 606.00 | | | 49 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 293.00 | 147 293.00 | | 147 293.00 |
VW T.V.A. | 19 605.00 | 19 605.00 | | 19 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 456.00 | 108 456.00 | | 108 456.00 |