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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 384.00 | 7 228.00 | 17 156.00 | 24 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 184.00 | 9 028.00 | 17 156.00 | 26 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
BT Marchandises | 20 142.00 | | 20 142.00 | 20 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 816.00 | | 277 816.00 | 277 816.00 |
BZ Autres créances | 68 593.00 | | 68 593.00 | 68 593.00 |
CF Disponibilités | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 274.00 | | 377 274.00 | 377 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 458.00 | 9 028.00 | 394 430.00 | 403 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 100.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 218.00 | 3 863.00 | | 32 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 738.00 | 31 254.00 | | 33 738.00 |
DL TOTAL (I) | 98 955.00 | 65 218.00 | | 98 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 256.00 | 19.00 | | 90 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 231.00 | 18 730.00 | | 41 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 232.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 608.00 | 55 275.00 | | 97 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 380.00 | 34 432.00 | | 66 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 475.00 | 110 688.00 | | 295 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 430.00 | 175 906.00 | | 394 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 475.00 | 110 688.00 | | 295 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 217.00 | | 114 217.00 | 114 217.00 |
FG Production vendue services | 786 775.00 | | 786 775.00 | 786 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 992.00 | | 900 992.00 | 900 992.00 |
FQ Autres produits | | | 2 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 348.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 237.00 | 5 326.00 | | 6 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 795.00 | 402 140.00 | | 903 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 057.00 | 370 885.00 | | 870 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 738.00 | 31 254.00 | | 33 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 654.00 | | 9 530.00 | 16 654.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 854.00 | | 9 530.00 | 14 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 680.00 | 6 348.00 | | 2 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880.00 | 6 348.00 | | 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 608.00 | 97 608.00 | | 97 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
UX Autres créances clients | 277 816.00 | 277 816.00 | | 277 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 659.00 | 17 659.00 | | 17 659.00 |
VI Groupe et associés | 41 231.00 | 41 231.00 | | 41 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 593.00 | 68 593.00 | | 68 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 409.00 | 346 409.00 | | 346 409.00 |
VW T.V.A. | 51 379.00 | 51 379.00 | | 51 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 878.00 | 222 878.00 | | 222 878.00 |