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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 270.00 | 11 106.00 | 19 163.00 | 30 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 707.00 | 70 137.00 | 223 570.00 | 293 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 977.00 | 81 243.00 | 257 734.00 | 338 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 162 582.00 | | 162 582.00 | 162 582.00 |
BZ Autres créances | 17 538.00 | | 17 538.00 | 17 538.00 |
CF Disponibilités | 65 586.00 | | 65 586.00 | 65 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 924.00 | | 17 924.00 | 17 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 630.00 | | 263 630.00 | 263 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 607.00 | 81 243.00 | 521 364.00 | 602 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 21 868.00 | | | 21 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 136.00 | 31 868.00 | | 53 136.00 |
DL TOTAL (I) | 185 005.00 | 131 868.00 | | 185 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 353.00 | 60 069.00 | | 185 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 877.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 524.00 | 45 664.00 | | 72 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 935.00 | 52 606.00 | | 76 935.00 |
EA Autres dettes | 1 548.00 | 287.00 | | 1 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 359.00 | 171 503.00 | | 336 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 364.00 | 303 371.00 | | 521 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 998.00 | | | 171 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 998.00 | | | 156 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 900.00 | 56 815.00 | 3 472.00 | 27 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 900.00 | 56 815.00 | 3 472.00 | 27 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 524.00 | 72 524.00 | | 72 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 162 582.00 | | | 162 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 324.00 | 41 705.00 | 143 619.00 | 185 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 805.00 | | | 21 805.00 |
VP Divers | 17 538.00 | | | 17 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 935.00 | 76 935.00 | | 76 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 924.00 | | | 17 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 044.00 | 198 044.00 | 15 000.00 | 213 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 359.00 | 192 740.00 | 143 619.00 | 336 359.00 |