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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 49.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 31 962.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 94 139.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 850.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 131 021.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 627 665.00 | |
BZ Autres créances | | | 160 213.00 | |
CF Disponibilités | | | 476 257.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 63 862.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 328 500.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 459 521.00 | |
CU Autres participations | | | 18.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 89 633.00 | 96 071.00 | | 89 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 700.00 | 13 561.00 | | 262 700.00 |
DL TOTAL (I) | 462 333.00 | 219 633.00 | | 462 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 893.00 | 151 289.00 | | 112 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | 307.00 | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 772.00 | 119 201.00 | | 450 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 907.00 | 80 378.00 | | 295 907.00 |
EA Autres dettes | 137 317.00 | 3 151.00 | | 137 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 187.00 | 354 328.00 | | 997 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 521.00 | 573 961.00 | | 1 459 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 521.00 | 354 328.00 | | 951 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 347.00 | | 295 318.00 | 363 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415 207.00 | 243 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 415 207.00 | 238 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 407.00 | | 293 011.00 | 360 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 118.00 | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 014.00 | 54 011.00 | 132 588.00 | 191 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76.00 | 252.00 | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 938.00 | 53 759.00 | 132 588.00 | 190 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 772.00 | 450 772.00 | | 450 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 937.00 | 55 937.00 | | 55 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 974.00 | 42 974.00 | | 42 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 335.00 | 103 335.00 | | 103 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 317.00 | 137 317.00 | | 137 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 627 665.00 | 627 665.00 | | 627 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VB T. V. A. | 145 878.00 | 145 878.00 | | 145 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 893.00 | 67 227.00 | 45 666.00 | 112 893.00 |
VI Groupe et associés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 862.00 | 63 862.00 | | 63 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 592.00 | 851 742.00 | 3 850.00 | 855 592.00 |
VW T.V.A. | 84 053.00 | 84 053.00 | | 84 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 187.00 | 951 521.00 | 45 666.00 | 997 187.00 |