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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 504.00 | 3 024.00 | 5 480.00 | 8 504.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 040.00 | 5 932.00 | 58 108.00 | 64 040.00 |
040 Immobilisations financières | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 109.00 | 8 955.00 | 67 154.00 | 76 109.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
060 Stock marchandises | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
072 Créances – Autres | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
084 Disponibilités | 34 121.00 | | 34 121.00 | 34 121.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 429.00 | | 49 429.00 | 49 429.00 |
110 Total général Actif | 125 539.00 | 8 955.00 | 116 583.00 | 125 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 109.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 21 372.00 | | | 21 372.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 34 694.00 | | | 34 694.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 109.00 | | | 76 109.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 711.00 | | | 19 711.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |