| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 504.00 | 5 858.00 | 2 645.00 | 8 504.00 |
AP Constructions | 21 372.00 | 3 887.00 | 17 484.00 | 21 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 668.00 | 8 958.00 | 33 710.00 | 42 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 109.00 | 18 704.00 | 57 405.00 | 76 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BT Marchandises | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
BZ Autres créances | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
CF Disponibilités | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 796.00 | | 18 796.00 | 18 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 906.00 | 18 704.00 | 76 202.00 | 94 906.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 957.00 | | | -19 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 538.00 | | | -15 538.00 |
DL TOTAL (I) | -27 495.00 | | | -27 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 787.00 | | | 48 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 625.00 | | | 35 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 697.00 | | | 103 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 202.00 | | | 76 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 966.00 | | | 64 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 109.00 | | | 76 109.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 109.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 040.00 | | | 64 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 955.00 | 9 748.00 | | 8 955.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 024.00 | 2 835.00 | | 3 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 932.00 | 6 914.00 | | 5 932.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
UX Autres créances clients | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 787.00 | 10 056.00 | 38 731.00 | 48 787.00 |
VI Groupe et associés | 35 625.00 | 35 625.00 | | 35 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 258.00 | 9 752.00 | 3 506.00 | 13 258.00 |
VW T.V.A. | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 697.00 | 64 966.00 | 38 731.00 | 103 697.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
ST Autres comptes | 27 396.00 | | | 27 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 658.00 | | | 24 658.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 660.00 | | | 25 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 396.00 | | | 53 396.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |