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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 026.00 | 20 319.00 | 72 707.00 | 93 026.00 |
040 Immobilisations financières | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 875.00 | 20 319.00 | 280 556.00 | 300 875.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
072 Créances – Autres | 19 755.00 | | 19 755.00 | 19 755.00 |
084 Disponibilités | 69 203.00 | | 69 203.00 | 69 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 795.00 | | 92 795.00 | 92 795.00 |
110 Total général Actif | 393 670.00 | 20 319.00 | 373 351.00 | 393 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 351.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 301 375.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 860 532.00 | | | 860 532.00 |
230 Autres produits | 41.00 | | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 860 573.00 | | | 860 573.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 315 555.00 | | | 315 555.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 838.00 | | | -3 838.00 |
242 Autres charges externes. | 168 037.00 | | | 168 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
250 Rémunérations du personnel | 235 787.00 | | | 235 787.00 |
252 Charges sociales | 36 423.00 | | | 36 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 398.00 | | | 20 398.00 |
262 Autres charges | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 791 265.00 | | | 791 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 308.00 | | | 69 308.00 |
290 Produits exceptionnels | 700.00 | | | 700.00 |
294 Charges financières | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 274.00 | | | 53 274.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 64 025.00 | | | 64 025.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 301 375.00 | | | 301 375.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 279.00 | | | 279.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 058.00 | | | 90 058.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 503.00 | | | 48 503.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |