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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 648.00 | 40 657.00 | 92 991.00 | 133 648.00 |
040 Immobilisations financières | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 341 497.00 | 40 657.00 | 300 840.00 | 341 497.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
072 Créances – Autres | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
084 Disponibilités | 124 292.00 | | 124 292.00 | 124 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 201.00 | | 139 201.00 | 139 201.00 |
110 Total général Actif | 480 698.00 | 40 657.00 | 440 041.00 | 480 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 182.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 780.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 440 041.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 842.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 813 959.00 | 860 532.00 | | 813 959.00 |
230 Autres produits | 2 741.00 | 41.00 | | 2 741.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 816 701.00 | 860 573.00 | | 816 701.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 265 352.00 | 315 555.00 | | 265 352.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -76.00 | -3 838.00 | | -76.00 |
242 Autres charges externes. | 147 882.00 | 168 037.00 | | 147 882.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 099.00 | 17 868.00 | | 6 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 212 504.00 | 235 787.00 | | 212 504.00 |
252 Charges sociales | 33 460.00 | 36 423.00 | | 33 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 377.00 | 20 398.00 | | 20 377.00 |
262 Autres charges | 1 012.00 | 1 035.00 | | 1 012.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 686 610.00 | 791 265.00 | | 686 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | 130 091.00 | 69 308.00 | | 130 091.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 137.00 | 700.00 | | 1 137.00 |
294 Charges financières | 2 635.00 | 3 792.00 | | 2 635.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 656.00 | 4 306.00 | | 1 656.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 995.00 | 8 636.00 | | 29 995.00 |
310 Bénéfice ou perte | 96 942.00 | 53 274.00 | | 96 942.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 37 256.00 | | | 37 256.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 875.00 | | | 300 875.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 842.00 | | | 41 842.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -44.00 | | | -44.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 544.00 | | | 87 544.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 542.00 | | | 41 542.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |