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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 939.00 | 97.00 | 2 842.00 | 2 939.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 116 167.00 | 51 349.00 | 64 819.00 | 116 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 298.00 | 23 036.00 | 2 262.00 | 25 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 505.00 | 55 626.00 | 27 880.00 | 83 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 971.00 | 130 010.00 | 94 960.00 | 224 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 48 938.00 | | 48 938.00 | 48 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 119.00 | | 33 119.00 | 33 119.00 |
CF Disponibilités | 20 546.00 | | 20 546.00 | 20 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 450.00 | | 104 450.00 | 104 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 421.00 | 130 010.00 | 199 410.00 | 329 421.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 005.00 | | | 29 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 741.00 | -66 933.00 | | 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 776.00 | 67 674.00 | | -5 776.00 |
DL TOTAL (I) | 3 350.00 | 9 126.00 | | 3 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 669.00 | 94 515.00 | | 50 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 929.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 703.00 | 4 949.00 | | 4 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 503.00 | 41 013.00 | | 35 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 185.00 | 97 422.00 | | 105 185.00 |
EA Autres dettes | | 6 998.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 060.00 | 249 826.00 | | 196 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 410.00 | 258 952.00 | | 199 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 597.00 | 249 826.00 | | 187 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 103.00 | 36 438.00 | | 17 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 869.00 | | 489 869.00 | 489 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 869.00 | | 489 869.00 | 489 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 299.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 032.00 | 6 344.00 | | 8 032.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 660.00 | 2 827.00 | | 5 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 196.00 | 1 302.00 | | 17 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 196.00 | 1 302.00 | | 17 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 041.00 | 107.00 | | 15 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 871.00 | 8 466.00 | | 27 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 912.00 | 8 573.00 | | 42 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 716.00 | -7 270.00 | | -25 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 342.00 | 553 281.00 | | 515 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 117.00 | 485 607.00 | | 521 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 776.00 | 67 674.00 | | -5 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 081.00 | | 127 851.00 | 215 081.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201.00 | | | 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 167.00 | 1 793.00 | 224 971.00 | 116 167.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 201.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 116 167.00 | 1 593.00 | 224 971.00 | 116 167.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 880.00 | | 127 851.00 | 214 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 777.00 | 21 026.00 | 1 793.00 | 110 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 577.00 | 21 027.00 | 1 593.00 | 110 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 299.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 299.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 299.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 503.00 | 35 503.00 | | 35 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 988.00 | 92 988.00 | | 92 988.00 |
UX Autres créances clients | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 299.00 | | 19 299.00 | 19 299.00 |
VC Groupe et associés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 566.00 | 25 103.00 | 8 462.00 | 33 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 511.00 | | | 24 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 823.00 | 35 823.00 | | 35 823.00 |
VP Divers | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 786.00 | 50 786.00 | | 50 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 357.00 | 182 894.00 | 8 462.00 | 191 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 440.00 | 3 083.00 | | 3 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 136.00 | 17 623.00 | | 2 136.00 |
ST Autres comptes | 44 265.00 | 59 659.00 | | 44 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 698.00 | 60 895.00 | | 62 698.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 18 520.00 | 6 178.00 | | 18 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 656.00 | 1 351.00 | | 3 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 096.00 | 4 434.00 | | 7 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 619.00 | 144 355.00 | | 127 619.00 |