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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 939.00 | 1 077.00 | 1 862.00 | 2 939.00 |
AP Constructions | 116 167.00 | 74 583.00 | 41 585.00 | 116 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 298.00 | 24 105.00 | 1 193.00 | 25 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 401.00 | 80 654.00 | 40 748.00 | 121 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 806.00 | 180 418.00 | 85 387.00 | 265 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 090.00 | 19 344.00 | 14 746.00 | 34 090.00 |
BZ Autres créances | 45 232.00 | | 45 232.00 | 45 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 33 317.00 | | 33 317.00 | 33 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 546.00 | 19 344.00 | 102 202.00 | 121 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 352.00 | 199 762.00 | 187 589.00 | 387 352.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 344.00 | | | 19 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 434.00 | -5 035.00 | | -1 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 926.00 | 3 600.00 | | 53 926.00 |
DL TOTAL (I) | 60 876.00 | 6 950.00 | | 60 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 094.00 | 57 767.00 | | 14 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 712.00 | 10 517.00 | | 17 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 095.00 | 44 316.00 | | 41 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 813.00 | 114 749.00 | | 53 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 713.00 | 227 349.00 | | 126 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 589.00 | 234 299.00 | | 187 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 358.00 | 227 349.00 | | 125 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 564 654.00 | | 564 654.00 | 564 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 654.00 | | 564 654.00 | 564 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 480.00 | |
GE Autres charges | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 715.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 708.00 | 3 210.00 | | 87 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 708.00 | 3 210.00 | | 87 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 611.00 | 1 506.00 | | 20 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 611.00 | 1 506.00 | | 20 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 097.00 | 1 704.00 | | 67 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 041.00 | 598 985.00 | | 655 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 115.00 | 595 385.00 | | 601 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 926.00 | 3 600.00 | | 53 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 043.00 | | 9 763.00 | 256 043.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 104.00 | | 9 763.00 | 253 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 236.00 | 26 183.00 | | 154 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97.00 | 980.00 | | 97.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 139.00 | 25 203.00 | | 154 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 299.00 | 1 480.00 | 1 435.00 | 19 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 299.00 | 1 480.00 | 1 435.00 | 19 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 299.00 | 1 480.00 | 1 435.00 | 19 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 480.00 | 1 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 095.00 | 41 095.00 | | 41 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 881.00 | 44 881.00 | | 44 881.00 |
UX Autres créances clients | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 344.00 | | 19 344.00 | 19 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 579.00 | 5 223.00 | 1 355.00 | 6 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 434.00 | 31 434.00 | | 31 434.00 |
VP Divers | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 229.00 | 68 885.00 | 19 344.00 | 88 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 001.00 | 107 646.00 | 1 355.00 | 109 001.00 |