| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
AP Constructions | 44 377 699.00 | 7 068 990.00 | 37 308 709.00 | 44 377 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 580.00 | 142 348.00 | 4 231.00 | 146 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 948.00 | 51 028.00 | 2 922.00 | 53 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 377 699.00 | 7 068 990.00 | 37 308 709.00 | 44 377 699.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 915 434.00 | | 1 915 434.00 | 1 915 434.00 |
BT Marchandises | 409 421.00 | | 409 421.00 | 409 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 118.00 | | 106 118.00 | 106 118.00 |
BZ Autres créances | 347 218.00 | | 347 218.00 | 347 218.00 |
CF Disponibilités | 601 377.00 | | 601 377.00 | 601 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 609.00 | | 27 609.00 | 27 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 997 757.00 | | 2 997 757.00 | 2 997 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 375 457.00 | 7 068 990.00 | 40 306 467.00 | 47 375 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 114.00 | 445 114.00 | | 445 114.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 188.00 | 3 366.00 | | 7 188.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 605.00 | | | 33 605.00 |
DH Report à nouveau | 24.00 | 22.00 | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 685.00 | 76 417.00 | | 75 685.00 |
DL TOTAL (I) | 528 012.00 | 524 920.00 | | 528 012.00 |
DP Provisions pour risques | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 334 030.00 | 38 963 777.00 | | 37 334 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 694 811.00 | 1 725 859.00 | | 1 694 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 413.00 | 77 615.00 | | 371 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 479.00 | 142 993.00 | | 184 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
EA Autres dettes | 188 465.00 | 25 192.00 | | 188 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 254.00 | 3 248.00 | | 5 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 778 454.00 | 40 938 686.00 | | 39 778 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 306 467.00 | 41 463 607.00 | | 40 306 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 528 063.00 | | | 1 528 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 694 811.00 | | | 1 694 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282 214.00 | 7 652.00 | 289 865.00 | 282 214.00 |
FD Production vendue biens | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
FG Production vendue services | 4 376 956.00 | | 4 376 956.00 | 4 376 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 376 956.00 | | 4 376 956.00 | 4 376 956.00 |
FM Production stockée | | | 517 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 142 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 238 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 617.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 453 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 688 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 534 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 534 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 534 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 284.00 | | | 19 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 470.00 | | | 26 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 056.00 | | | 33 056.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 392.00 | 101 522.00 | | 78 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 142 990.00 | 4 954 624.00 | | 5 142 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 067 304.00 | 4 878 207.00 | | 5 067 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 685.00 | 76 417.00 | | 75 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 377 699.00 | | | 44 377 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 697.00 | 9 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 377 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 377 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 377 699.00 | | | 44 377 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 687.00 | | 7 500.00 | 6 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 830 840.00 | 2 238 149.00 | | 4 830 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 830 840.00 | 2 238 149.00 | | 4 830 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 080.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 427.00 | 3 617.00 | | 18 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 427.00 | 3 617.00 | | 18 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 427.00 | 20 697.00 | | 18 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 617.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 080.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 413.00 | 371 413.00 | | 371 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 331.00 | 19 331.00 | | 19 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 541.00 | 24 541.00 | | 24 541.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 465.00 | 188 465.00 | | 188 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
UX Autres créances clients | 106 118.00 | 106 118.00 | | 106 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 087.00 | 31 087.00 | | 31 087.00 |
VB T. V. A. | 50 644.00 | 50 644.00 | | 50 644.00 |
VC Groupe et associés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 334 030.00 | 1 690 359.00 | 7 304 510.00 | 37 334 030.00 |
VI Groupe et associés | 1 694 811.00 | 35 079.00 | 185 687.00 | 1 694 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 629 747.00 | | | 1 629 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 623.00 | 269 623.00 | | 269 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 609.00 | 27 609.00 | | 27 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 946.00 | 480 946.00 | | 480 946.00 |
VW T.V.A. | 173 964.00 | 173 964.00 | | 173 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 778 454.00 | 2 475 051.00 | 7 490 197.00 | 39 778 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
ST Autres comptes | 132 488.00 | | | 132 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 322.00 | | | 87 322.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 45 810.00 | | | 45 810.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 432.00 | | | 106 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 155.00 | | | 81 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 994.00 | | | 275 994.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |