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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 596.00 | 133 147.00 | 29 449.00 | 162 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 625.00 | 42 641.00 | 4 984.00 | 47 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 765.00 | 177 832.00 | 41 933.00 | 219 765.00 |
BT Marchandises | 430 053.00 | 41 919.00 | 388 134.00 | 430 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 486.00 | 12 249.00 | 378 237.00 | 390 486.00 |
BZ Autres créances | 62 115.00 | | 62 115.00 | 62 115.00 |
CF Disponibilités | 138 863.00 | | 138 863.00 | 138 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 194.00 | 54 168.00 | 970 026.00 | 1 024 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 960.00 | 232 000.00 | 1 011 959.00 | 1 243 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 422.00 | | | -61 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 211.00 | | | -29 211.00 |
DL TOTAL (I) | 337 918.00 | | | 337 918.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 359.00 | | | 51 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 359.00 | | | 51 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 648.00 | | | 223 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 034.00 | | | 283 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 157.00 | | | 107 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 683.00 | | | 622 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 959.00 | | | 1 011 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 683.00 | | | 622 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 920 663.00 | 17 149.00 | 937 813.00 | 920 663.00 |
FD Production vendue biens | 10 212.00 | 413.00 | 10 625.00 | 10 212.00 |
FG Production vendue services | 536 289.00 | 18 339.00 | 554 628.00 | 536 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 163.00 | 35 902.00 | 1 503 065.00 | 1 467 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 667 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 515.00 | |
GE Autres charges | | | 2 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 694.00 | | | 1 541 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 905.00 | | | 1 570 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 211.00 | | | -29 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 898.00 | | 9 513.00 | 212 898.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 721.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 721.00 | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 925.00 | 1 721.00 | 219 765.00 | 925.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 925.00 | | 210 221.00 | 925.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 634.00 | | 9 513.00 | 201 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 136.00 | 8 696.00 | | 169 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 092.00 | 8 696.00 | | 167 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 910.00 | | 31 551.00 | 82 910.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 255.00 | 19 664.00 | | 22 255.00 |
6T Sur comptes clients | 8 522.00 | 3 851.00 | 124.00 | 8 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 777.00 | 23 515.00 | 124.00 | 30 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 687.00 | 23 515.00 | 31 675.00 | 113 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 515.00 | 31 675.00 | |