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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 257 950.00 | 183 614.00 | 74 336.00 | 257 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 127.00 | 7 880.00 | 247.00 | 8 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 328.00 | 192 792.00 | 24 535.00 | 217 328.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 516.00 | | 38 516.00 | 38 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 156.00 | 384 287.00 | 184 869.00 | 569 156.00 |
BT Marchandises | 574 658.00 | | 574 658.00 | 574 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 863.00 | | 113 863.00 | 113 863.00 |
BZ Autres créances | 223 410.00 | | 223 410.00 | 223 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 935.00 | 11 045.00 | 54 890.00 | 65 935.00 |
CF Disponibilités | 36 475.00 | | 36 475.00 | 36 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 486.00 | | 28 486.00 | 28 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 827.00 | 11 045.00 | 1 031 782.00 | 1 042 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 984.00 | 395 332.00 | 1 216 651.00 | 1 611 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 94 550.00 | | | 94 550.00 |
DH Report à nouveau | 450 887.00 | | | 450 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 745.00 | | | -2 745.00 |
DL TOTAL (I) | 586 692.00 | | | 586 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 492.00 | | | 328 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 365.00 | | | 165 365.00 |
EA Autres dettes | 107 326.00 | | | 107 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 960.00 | | | 629 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 651.00 | | | 1 216 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 960.00 | | | 629 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 684 089.00 | 326 443.00 | 2 010 532.00 | 1 684 089.00 |
FG Production vendue services | 268 933.00 | | 268 933.00 | 268 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 953 022.00 | 326 443.00 | 2 279 465.00 | 1 953 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 297 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 302 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 737.00 | |
GE Autres charges | | | 6 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 283 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 740.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 103.00 | | | 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 276.00 | | | -6 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 297 981.00 | | | 2 297 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 300 726.00 | | | 2 300 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 745.00 | | | -2 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 156.00 | | | 569 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 405.00 | | | 483 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 016.00 | | | 40 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 550.00 | 28 737.00 | | 355 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 550.00 | 28 737.00 | | 355 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 045.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 045.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 045.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11 045.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 492.00 | 328 492.00 | | 328 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 681.00 | 58 681.00 | | 58 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 264.00 | 57 264.00 | | 57 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 326.00 | 107 326.00 | | 107 326.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 516.00 | | | 38 516.00 |
UX Autres créances clients | 113 863.00 | | | 113 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
VB T. V. A. | 28 554.00 | | | 28 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VI Groupe et associés | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 043.00 | | | 37 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 311.00 | | | 146 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 486.00 | | | 28 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 775.00 | 365 759.00 | 40 016.00 | 405 775.00 |
VW T.V.A. | 38 058.00 | 38 058.00 | | 38 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 960.00 | 629 960.00 | | 629 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 424.00 | | | 66 424.00 |
ST Autres comptes | 93 292.00 | | | 93 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 648.00 | | | 162 648.00 |
YT Sous‐traitance | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 888.00 | | | 20 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 976.00 | | | 323 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 788.00 | | | 248 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 620.00 | | | 325 620.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |