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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 257 950.00 | 201 325.00 | 56 625.00 | 257 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 127.00 | 7 997.00 | 130.00 | 8 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 441.00 | 198 351.00 | 22 090.00 | 220 441.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 516.00 | | 38 516.00 | 38 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 269.00 | 407 673.00 | 164 597.00 | 572 269.00 |
BT Marchandises | 520 462.00 | | 520 462.00 | 520 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 703.00 | 24 751.00 | 66 952.00 | 91 703.00 |
BZ Autres créances | 125 767.00 | | 125 767.00 | 125 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 935.00 | 11 045.00 | 54 890.00 | 65 935.00 |
CF Disponibilités | 10 934.00 | | 10 934.00 | 10 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 028.00 | 35 796.00 | 785 232.00 | 821 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 298.00 | 443 469.00 | 949 828.00 | 1 393 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 94 550.00 | | | 94 550.00 |
DH Report à nouveau | 448 142.00 | | | 448 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 477.00 | | | -82 477.00 |
DL TOTAL (I) | 504 214.00 | | | 504 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 147.00 | | | 209 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 491.00 | | | 120 491.00 |
EA Autres dettes | 109 926.00 | | | 109 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 614.00 | | | 445 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 828.00 | | | 949 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 614.00 | | | 445 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 524 206.00 | 332 335.00 | 1 856 541.00 | 1 524 206.00 |
FG Production vendue services | 277 293.00 | | 277 293.00 | 277 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 801 499.00 | 332 335.00 | 2 133 834.00 | 1 801 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 190 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 185 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 751.00 | |
GE Autres charges | | | 48 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 273 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 938.00 | | | 22 938.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 199.00 | | | 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 979.00 | | | 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 979.00 | | | 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -979.00 | | | -979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 191 721.00 | | | 2 191 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 274 198.00 | | | 2 274 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 477.00 | | | -82 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 156.00 | 3 113.00 | | 569 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 405.00 | 3 113.00 | | 483 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 016.00 | | | 40 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 287.00 | 23 386.00 | | 384 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 287.00 | 23 386.00 | | 384 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 751.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 045.00 | 24 751.00 | | 11 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 045.00 | 24 751.00 | | 11 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 751.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 147.00 | 209 147.00 | | 209 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 006.00 | 29 006.00 | | 29 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 749.00 | 53 749.00 | | 53 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 926.00 | 109 926.00 | | 109 926.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 516.00 | | 38 516.00 | 38 516.00 |
UX Autres créances clients | 91 703.00 | 91 703.00 | | 91 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
VB T. V. A. | 19 365.00 | 19 365.00 | | 19 365.00 |
VC Groupe et associés | 54 853.00 | 54 853.00 | | 54 853.00 |
VI Groupe et associés | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 563.00 | 34 563.00 | | 34 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 713.00 | 223 697.00 | 40 016.00 | 263 713.00 |
VW T.V.A. | 37 736.00 | 37 736.00 | | 37 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 614.00 | 445 614.00 | | 445 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 868.00 | | | 74 868.00 |
ST Autres comptes | 117 997.00 | | | 117 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 578.00 | | | 161 578.00 |
YT Sous‐traitance | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 543.00 | | | 24 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 424.00 | | | 297 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 265 053.00 | | | 265 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 944.00 | | | 352 944.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |