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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 70 358.00 | 15 331.00 | 55 026.00 | 70 358.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 358.00 | 15 331.00 | 55 026.00 | 70 358.00 |
060 Stock marchandises | 14 223.00 | | 14 223.00 | 14 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
072 Créances – Autres | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
084 Disponibilités | 32 391.00 | | 32 391.00 | 32 391.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 749.00 | | 59 749.00 | 59 749.00 |
110 Total général Actif | 130 107.00 | 15 331.00 | 114 775.00 | 130 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 659.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 291.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 914.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 775.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 86 217.00 | 82 957.00 | | 86 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 524.00 | 82 777.00 | | 81 524.00 |
230 Autres produits | 329.00 | 1 045.00 | | 329.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 071.00 | 166 781.00 | | 168 071.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 030.00 | 70 007.00 | | 58 030.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 908.00 | 2 446.00 | | 908.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 620.00 | 4 960.00 | | 5 620.00 |
242 Autres charges externes. | 30 438.00 | 32 372.00 | | 30 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 303.00 | 664.00 | | 1 303.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 704.00 | 35 676.00 | | 43 704.00 |
252 Charges sociales | 17 530.00 | 15 607.00 | | 17 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 672.00 | 161 741.00 | | 164 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 399.00 | 5 040.00 | | 3 399.00 |
294 Charges financières | 244.00 | | | 244.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 27.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 175.00 | 756.00 | | 1 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 979.00 | 4 256.00 | | 1 979.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 60 208.00 | | | 60 208.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 162.00 | | | 62 162.00 |