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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 508.00 | 64 364.00 | 7 143.00 | 71 508.00 |
040 Immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 033.00 | 65 589.00 | 22 443.00 | 88 033.00 |
060 Stock marchandises | 19 078.00 | | 19 078.00 | 19 078.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
072 Créances – Autres | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
084 Disponibilités | 40 831.00 | | 40 831.00 | 40 831.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 430.00 | | 68 430.00 | 68 430.00 |
110 Total général Actif | 156 462.00 | 65 589.00 | 90 873.00 | 156 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 159.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 873.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 149.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 671.00 | | | 72 671.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 449.00 | | | 16 449.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 856.00 | | | 57 856.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 377.00 | | | 29 377.00 |