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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 696.00 | 73 696.00 | | 73 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726 199.00 | 688 888.00 | 37 311.00 | 726 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 858.00 | 158 479.00 | 29 379.00 | 187 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 331.00 | | 142 331.00 | 142 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 329.00 | 921 063.00 | 224 266.00 | 1 145 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 286 718.00 | 364 003.00 | 922 715.00 | 1 286 718.00 |
BN En cours de production de biens | 530 235.00 | | 530 235.00 | 530 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 238 859.00 | | 1 238 859.00 | 1 238 859.00 |
BZ Autres créances | 792 371.00 | | 792 371.00 | 792 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 190 915.00 | | 190 915.00 | 190 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 883.00 | | 88 883.00 | 88 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 127 982.00 | 364 003.00 | 3 763 979.00 | 4 127 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 273 311.00 | 1 285 066.00 | 3 988 245.00 | 5 273 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 805 297.00 | 1 350 008.00 | | 1 805 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 002.00 | 1 355 289.00 | | 163 002.00 |
DL TOTAL (I) | 2 518 298.00 | 3 255 297.00 | | 2 518 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 737.00 | 272 488.00 | | 266 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 065.00 | 351 916.00 | | 48 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 882.00 | 711 896.00 | | 751 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 928.00 | 720 860.00 | | 350 928.00 |
EA Autres dettes | 52 333.00 | 231 180.00 | | 52 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 946.00 | 2 288 340.00 | | 1 469 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 988 245.00 | 5 543 636.00 | | 3 988 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 288 340.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 272 488.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 740 462.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 740 462.00 | |
FM Production stockée | | | -121 647.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 376 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 029 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 834 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 469 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 075.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 885 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 111.00 | 181 633.00 | | 109 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 460.00 | 158 876.00 | | 88 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 650.00 | 22 757.00 | | 20 650.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 136 581.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 425 468.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 142 233.00 | 8 863 216.00 | | 6 142 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 979 231.00 | 7 507 926.00 | | 5 979 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 002.00 | 1 355 289.00 | | 163 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 517.00 | 29 072.00 | 1 524.00 | 893 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 821.00 | 29 072.00 | 1 524.00 | 819 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 882.00 | 751 882.00 | | 751 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 398.00 | 100 398.00 | | 100 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 737.00 | 266 737.00 | | 266 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350 929.00 | 350 929.00 | | 350 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 262 445.00 | 2 120 114.00 | 142 331.00 | 2 262 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 946.00 | 1 469 946.00 | | 1 469 946.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |