| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 733.00 | 77 262.00 | 23 471.00 | 100 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727 691.00 | 658 846.00 | 68 844.00 | 727 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 087.00 | 177 156.00 | 18 931.00 | 196 087.00 |
AX Avances et acomptes | 105 324.00 | | 105 324.00 | 105 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 008.00 | | 156 008.00 | 156 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 088.00 | 913 264.00 | 387 824.00 | 1 301 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 489 895.00 | 351 213.00 | 1 138 682.00 | 1 489 895.00 |
BN En cours de production de biens | 767 653.00 | | 767 653.00 | 767 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 428 266.00 | | 1 428 266.00 | 1 428 266.00 |
BZ Autres créances | 1 098 822.00 | | 1 098 822.00 | 1 098 822.00 |
CF Disponibilités | 285 111.00 | | 285 111.00 | 285 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 663.00 | | 28 663.00 | 28 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 098 411.00 | 351 213.00 | 4 747 198.00 | 5 098 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 399 499.00 | 1 264 477.00 | 5 135 022.00 | 6 399 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 077 654.00 | 2 067 866.00 | | 2 077 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 564.00 | 239 788.00 | | 255 564.00 |
DL TOTAL (I) | 2 883 218.00 | 2 857 654.00 | | 2 883 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 912.00 | 707 026.00 | | 935 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 932.00 | 99 984.00 | | 1 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 708.00 | 795 063.00 | | 855 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 114.00 | 471 173.00 | | 446 114.00 |
EA Autres dettes | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 251 804.00 | 2 073 245.00 | | 2 251 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 135 022.00 | 4 930 899.00 | | 5 135 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 058 183.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 058 183.00 | |
FM Production stockée | | | 13 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 360 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 464 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 969 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 458 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 433.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 086 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 814.00 | 8 915.00 | | 23 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 774.00 | 10 324.00 | | 2 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 039.00 | -1 408.00 | | 21 039.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 494.00 | 37 524.00 | | 36 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 643.00 | 108 052.00 | | 105 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 497 509.00 | 7 488 180.00 | | 7 497 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 241 945.00 | 7 248 391.00 | | 7 241 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 564.00 | 239 789.00 | | 255 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 180.00 | 38 219.00 | 4 136.00 | 879 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 696.00 | 3 566.00 | | 73 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 484.00 | 34 653.00 | 4 136.00 | 805 484.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 708.00 | 855 708.00 | | 855 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 114.00 | 446 114.00 | | 446 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 008.00 | | 156 008.00 | 156 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 935 912.00 | 817 499.00 | 118 413.00 | 935 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 555 751.00 | 2 555 751.00 | | 2 555 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 711 759.00 | 2 555 751.00 | 156 008.00 | 2 711 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 251 804.00 | 2 133 391.00 | 118 413.00 | 2 251 804.00 |