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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 260.00 | 5 148.00 | 7 112.00 | 12 260.00 |
AH Fonds commercial | 399 998.00 | | 399 998.00 | 399 998.00 |
AP Constructions | 276 568.00 | 140 820.00 | 135 747.00 | 276 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 803.00 | 14 392.00 | 4 411.00 | 18 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 102.00 | 233 565.00 | 14 537.00 | 248 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 389.00 | 393 926.00 | 562 463.00 | 956 389.00 |
BT Marchandises | 1 360 989.00 | | 1 360 989.00 | 1 360 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 973.00 | 1 250.00 | 24 723.00 | 25 973.00 |
BZ Autres créances | 78 840.00 | | 78 840.00 | 78 840.00 |
CF Disponibilités | 144 389.00 | | 144 389.00 | 144 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 116.00 | | 16 116.00 | 16 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 308.00 | 1 250.00 | 1 625 058.00 | 1 626 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 582 697.00 | 395 176.00 | 2 187 521.00 | 2 582 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 556.00 | | | 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 142 544.00 | 629 546.00 | | 142 544.00 |
DH Report à nouveau | | -435 840.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 583.00 | -51 162.00 | | -187 583.00 |
DL TOTAL (I) | 64 961.00 | 252 544.00 | | 64 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 885 055.00 | 1 905 470.00 | | 1 885 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 648.00 | 130 858.00 | | 148 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 584.00 | 93 233.00 | | 85 584.00 |
EA Autres dettes | 3 272.00 | 5 342.00 | | 3 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 122 560.00 | 2 134 904.00 | | 2 122 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 521.00 | 2 387 449.00 | | 2 187 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 122 560.00 | 231 909.00 | | 2 122 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 431.00 | | 4 958.00 | 951 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 956 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 280.00 | | 1 978.00 | 410 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 494.00 | | 2 980.00 | 540 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656.00 | | | 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 509.00 | 38 416.00 | | 355 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 333.00 | 1 814.00 | | 3 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 176.00 | 36 602.00 | | 352 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 880 459.00 | 1 880 459.00 | | 1 880 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 648.00 | 148 648.00 | | 148 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 765.00 | 45 765.00 | | 45 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UX Autres créances clients | 25 973.00 | | | 25 973.00 |
VB T. V. A. | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
VI Groupe et associés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 536.00 | | | 22 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 998.00 | | | 24 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 048.00 | | | 40 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 116.00 | | | 16 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 487.00 | 121 487.00 | | 121 487.00 |
VW T.V.A. | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 122 560.00 | 2 122 560.00 | | 2 122 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 727.00 | | | 21 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 664.00 | | | 49 664.00 |
ST Autres comptes | 195 719.00 | | | 195 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 596.00 | | | 128 596.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 764.00 | | | 30 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 547 228.00 | | | 547 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 289 707.00 | | | 289 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 007.00 | | | 385 007.00 |