| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 101.00 | 16 313.00 | 8 787.00 | 25 101.00 |
AH Fonds commercial | 399 998.00 | | 399 998.00 | 399 998.00 |
AP Constructions | 288 532.00 | 240 588.00 | 47 943.00 | 288 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 367.00 | 21 270.00 | 4 096.00 | 25 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 288.00 | 263 366.00 | 29 921.00 | 293 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 943.00 | 541 539.00 | 491 404.00 | 1 032 943.00 |
BT Marchandises | 1 179 636.00 | | 1 179 636.00 | 1 179 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 116.00 | | 15 116.00 | 15 116.00 |
BZ Autres créances | 51 273.00 | | 51 273.00 | 51 273.00 |
CF Disponibilités | 24 460.00 | | 24 460.00 | 24 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 967.00 | | 1 270 967.00 | 1 270 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 911.00 | 541 539.00 | 1 762 371.00 | 2 303 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -517 570.00 | | | -517 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 016.00 | | | -58 016.00 |
DL TOTAL (I) | -465 586.00 | | | -465 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 687 261.00 | | | 1 687 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 671.00 | | | 316 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 757.00 | | | 214 757.00 |
EA Autres dettes | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 227 958.00 | | | 2 227 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 371.00 | | | 1 762 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 240.00 | | | 729 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 797.00 | | 39 146.00 | 993 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 032 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 099.00 | | | 425 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 041.00 | | 39 146.00 | 568 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656.00 | | | 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 623.00 | 35 915.00 | | 505 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 815.00 | 2 498.00 | | 13 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 808.00 | 33 417.00 | | 491 808.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 586 558.00 | 87 841.00 | 1 025 357.00 | 1 586 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 671.00 | 316 671.00 | | 316 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 161.00 | 45 161.00 | | 45 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 058.00 | 126 058.00 | | 126 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UX Autres créances clients | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
VB T. V. A. | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VI Groupe et associés | 100 702.00 | 100 702.00 | | 100 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 231.00 | | | 115 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 016.00 | 43 016.00 | | 43 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 427.00 | 67 427.00 | | 67 427.00 |
VW T.V.A. | 34 498.00 | 34 498.00 | | 34 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 227 958.00 | 729 240.00 | 1 025 357.00 | 2 227 958.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 373.00 | | | 22 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 712.00 | | | 30 712.00 |
ST Autres comptes | 200 284.00 | | | 200 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 840.00 | | | 118 840.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 595.00 | | | 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 889.00 | | | 31 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 343 651.00 | | | 343 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 289 263.00 | | | 289 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 433.00 | | | 350 433.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |