| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 648.00 | 39 140.00 | 9 508.00 | 48 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 450.00 | 4 167.00 | 283.00 | 4 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 304.00 | 43 307.00 | 25 997.00 | 69 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BT Marchandises | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BZ Autres créances | 10 362.00 | | 10 362.00 | 10 362.00 |
CF Disponibilités | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 865.00 | | 13 865.00 | 13 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 168.00 | 43 307.00 | 39 862.00 | 83 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DH Report à nouveau | -51 040.00 | -32 728.00 | | -51 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 818.00 | -18 312.00 | | -9 818.00 |
DL TOTAL (I) | -53 058.00 | -43 240.00 | | -53 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 461.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 936.00 | 44 129.00 | | 35 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 983.00 | 31 105.00 | | 41 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 919.00 | 79 694.00 | | 92 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 862.00 | 36 454.00 | | 39 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 919.00 | 79 694.00 | | 92 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 461.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
FD Production vendue biens | 213 439.00 | | 213 439.00 | 213 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 579.00 | | 229 579.00 | 229 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 271.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567.00 | 1 231.00 | | 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567.00 | 1 231.00 | | 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -567.00 | -1 231.00 | | -567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 240.00 | 242 482.00 | | 242 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 057.00 | 260 795.00 | | 252 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 818.00 | -18 312.00 | | -9 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 670.00 | | 2 811.00 | 66 670.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 178.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 178.00 | 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178.00 | 69 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 296.00 | | 2 802.00 | 50 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 129.00 | | 9.00 | 1 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 035.00 | 4 271.00 | | 39 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 035.00 | 4 271.00 | | 39 035.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 936.00 | 35 936.00 | | 35 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 709.00 | 26 709.00 | | 26 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VB T. V. A. | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VC Groupe et associés | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813.00 | | | 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 919.00 | 92 919.00 | | 92 919.00 |