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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 648.00 | 43 827.00 | 9 821.00 | 53 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 450.00 | 4 235.00 | 215.00 | 4 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 304.00 | 48 062.00 | 26 241.00 | 74 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BT Marchandises | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BZ Autres créances | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 613.00 | 48 062.00 | 37 551.00 | 85 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DH Report à nouveau | -60 858.00 | -51 040.00 | | -60 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 442.00 | -9 818.00 | | -15 442.00 |
DL TOTAL (I) | -68 500.00 | -53 058.00 | | -68 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 15 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 239.00 | 35 936.00 | | 53 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 360.00 | 41 983.00 | | 36 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 051.00 | 92 919.00 | | 106 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 551.00 | 39 862.00 | | 37 551.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 201.00 | | 21 201.00 | 21 201.00 |
FD Production vendue biens | 201 776.00 | | 201 776.00 | 201 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 977.00 | | 222 977.00 | 222 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 755.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | 567.00 | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491.00 | 567.00 | | 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -491.00 | -567.00 | | -491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 324.00 | 242 240.00 | | 228 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 766.00 | 252 057.00 | | 243 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 442.00 | -9 818.00 | | -15 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 304.00 | | 5 000.00 | 69 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 098.00 | | 5 000.00 | 53 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 961.00 | | | 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 307.00 | 4 755.00 | | 43 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 307.00 | 4 755.00 | | 43 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 239.00 | 53 239.00 | | 53 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 616.00 | 19 616.00 | | 19 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VB T. V. A. | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VC Groupe et associés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 051.00 | 106 051.00 | | 106 051.00 |