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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 266.00 | 11 738.00 | 2 528.00 | 14 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97 908.00 | | 97 908.00 | 97 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 315.00 | | 23 315.00 | 23 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 105.00 | 12 187.00 | 125 918.00 | 138 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 372 216.00 | 19 000.00 | 353 216.00 | 372 216.00 |
BZ Autres créances | 38 175.00 | | 38 175.00 | 38 175.00 |
CF Disponibilités | 200 986.00 | | 200 986.00 | 200 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 757.00 | 19 000.00 | 601 757.00 | 620 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 862.00 | 31 187.00 | 727 675.00 | 758 862.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 753.00 | 16 706.00 | | 19 753.00 |
DH Report à nouveau | 161 261.00 | 103 372.00 | | 161 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 653.00 | 60 936.00 | | 4 653.00 |
DL TOTAL (I) | 560 666.00 | 556 013.00 | | 560 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 971.00 | 124 422.00 | | 65 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 552.00 | 133 959.00 | | 100 552.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | 5 992.00 | | 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 017.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 009.00 | 272 390.00 | | 167 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 675.00 | 828 403.00 | | 727 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 009.00 | 272 390.00 | | 167 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 649 827.00 | 20 000.00 | 669 827.00 | 649 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 827.00 | 20 000.00 | 669 827.00 | 649 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 548.00 | | | -11 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 333.00 | 19 700.00 | | -6 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 660.00 | 755 682.00 | | 673 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 007.00 | 694 746.00 | | 669 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 653.00 | 60 936.00 | | 4 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 478.00 | | 852.00 | 145 478.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 449.00 | | | 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 224.00 | 121 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 224.00 | 138 105.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 417.00 | | 849.00 | 13 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 445.00 | | 2.00 | 129 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 815.00 | 3 372.00 | | 8 815.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 449.00 | | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 366.00 | 3 372.00 | | 8 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 500.00 | 10 500.00 | | 8 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 500.00 | 10 500.00 | | 8 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 500.00 | 10 500.00 | | 8 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 971.00 | 65 971.00 | | 65 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 969.00 | 23 969.00 | | 23 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 197.00 | 24 197.00 | | 24 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 315.00 | | | 23 315.00 |
UX Autres créances clients | 349 416.00 | | | 349 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VB T. V. A. | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 723.00 | | | 25 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767.00 | | | 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 087.00 | 409 572.00 | 33 515.00 | 443 087.00 |
VW T.V.A. | 41 729.00 | 41 729.00 | | 41 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 009.00 | 167 009.00 | | 167 009.00 |