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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 266.00 | 13 555.00 | 712.00 | 14 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97 908.00 | 31 264.00 | 66 644.00 | 97 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 323.00 | | 23 323.00 | 23 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 112.00 | 45 268.00 | 92 845.00 | 138 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 380.00 | | 265 380.00 | 265 380.00 |
BZ Autres créances | 25 489.00 | | 25 489.00 | 25 489.00 |
CF Disponibilités | 305 211.00 | | 305 211.00 | 305 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 982.00 | | 603 982.00 | 603 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 094.00 | 45 268.00 | 696 827.00 | 742 094.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 534.00 | | | 34 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 986.00 | 19 753.00 | | 19 986.00 |
DH Report à nouveau | 165 680.00 | 161 261.00 | | 165 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 963.00 | 4 653.00 | | 963.00 |
DL TOTAL (I) | 561 629.00 | 560 666.00 | | 561 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 405.00 | 65 971.00 | | 51 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 306.00 | 100 552.00 | | 83 306.00 |
EA Autres dettes | 485.00 | 486.00 | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 198.00 | 167 009.00 | | 135 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 827.00 | 727 675.00 | | 696 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 128.00 | 167 009.00 | | 135 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 026.00 | | 619 026.00 | 619 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 026.00 | | 619 026.00 | 619 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 266.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 173.00 | 2 136.00 | | 3 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 178.00 | 2 136.00 | | 3 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 13 634.00 | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | 13 684.00 | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 961.00 | -11 548.00 | | 2 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 922.00 | 673 660.00 | | 641 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 958.00 | 669 007.00 | | 640 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 963.00 | 4 653.00 | | 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 105.00 | | 7.00 | 138 105.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 449.00 | | | 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 112.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 223.00 | | 7.00 | 121 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 187.00 | 1 817.00 | | 12 187.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 449.00 | | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 738.00 | 1 817.00 | | 11 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 31 263.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 000.00 | 31 264.00 | 19 000.00 | 19 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 000.00 | 31 264.00 | 19 000.00 | 19 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 31 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 406.00 | 51 406.00 | | 51 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 798.00 | 18 798.00 | | 18 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 323.00 | | 23 323.00 | 23 323.00 |
UX Autres créances clients | 265 380.00 | 203 846.00 | 61 534.00 | 265 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
VB T. V. A. | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 093.00 | 237 236.00 | 84 857.00 | 322 093.00 |
VW T.V.A. | 44 951.00 | 44 951.00 | | 44 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 198.00 | 135 198.00 | | 135 198.00 |